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基金认购、申购、赎回计算公式


认购计算公式:

认购费用=认购金额*认购费率净认购金额

净认购份额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额


申购计算公式:

申购费用=申购金额*申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申请日基金单位净值

例子:某投资者投资100万元申购某开放式基金,对应费率为1.3%,假设申购当日基金单位资产净值也是1.0168元,则其可得到的申购份额为:

申购费用 = 1,000,000×1.3% = 13,000元

净申购金额 = 1,000,000-13,000 = 987,000元

申购份额 = 987,000/1.0168 = 970692.36份


赎回计算公式:

赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额–赎回费

例子:某投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 1.0168×9,677.41×0.5% = 54.04元

赎回金额 = 1.0168×9,677.41–54.04 = 10,753.69元


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