东海智慧眼
东海智慧眼一周提示-连豆油160530

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所全新研发的价格分析预测系统,融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

趋势预测    短线:震荡整理

                    中线:震荡整理

区间预测    集中波动区间:5758-6006

 

 


二、 基本面重点关注信息提示

1、 供给方面:国内油厂开机率进一步提高,本周全国各地油厂大豆压榨总量190.6万吨(出粕150万吨,出油35万吨),较上周增6.5%,因大豆供应充足,油厂大多保持满开,大豆压榨产能利用率为60%,较上周3.7个百分点。截止5月27日,国内豆油商业库存总量74.2万吨,较上周同期增3.9%,较去年同期增9.6%。


2、 需求方面:上周美豆油及大连盘油脂继续回落,但豆油跟盘进一步降价后吸引买家仍逢低补库,豆油成交量明显放大,成交总量增幅逾3成。国储低价菜油流入市,挤占了豆油部分市场份额,年初迄今豆油成交总量低于去年同期。


3、 成本因素:6月船期南美进口豆油完税价6270元/吨,较上周下跌。(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)沿海一级豆油主流价位集中在5950-6120元/吨,较上周下跌。


4、外盘方面: 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五回升,因在美国假期长周末前有空头回补及轧平仓位行为,但豆粕跌势令大豆涨幅受限。包括CBOT在内的美国市场周一将因阵亡将士纪念日休市。降雨预期亦支撑市场。预期下周将有大范围降雨,或拖慢谷物种植带部分地区的大豆播种进度。美国农业部公布,民间出口商向中国出口销售11万吨美国大豆,2016/17年度付运。CBOT 7月大豆合约收高6.75美分,报每蒲式耳1086.50美分,保持在周四触及的20个月高位1098美分下方。本周7月大豆合约涨12.25美分,或1.1%。近月合约连升第七周,为2007年来最长升势。


5、市场因素:截至2016年5月24日的一周,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净多单202,173手,比上周的205,153手减少2,980手;在CBOT豆油期货以及期权部位持有净多单46,409手,比上周的69,996手减少23,587手。

 

三、结论

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,连续回调后利空已经有所释放,豆油继续深跌的概率不大。不过,在缺乏新利多消息的情况下,市场暂时也难以出现大的反弹行情。预计本周豆油震荡整理。

操作上重点关注: 阻力:6000    强阻力:6100

                             支撑:5800    强支撑:5700


 

免责条款

“东海智慧眼一周提示”立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

 

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2016-05-30