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东海智慧眼一周提示-170925沪铜

 


 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测   短线:回调整理

中线:震荡偏多

区间预测(基于电脑模型) 

集中波动区间:50000-51000

 

CU历史波动区间周预测效果图



 


 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示,今年前7个月全球铜市供应短缺19.7万吨,2016年全年为短缺10.1万吨。

  今年7月全球铜消费量为204.45万吨,1-7月为1,379.0万吨,上年同期为1,377万吨。中国前7个月表观消费同比减少7,600吨至673.7万吨,且占到全球需求仅位于49%下方。欧盟28国产量同比增加8%,且需求为204.9万吨,较上年同期减少0.5%。WBMS并称,今年7月全球铜产量为195.96万吨,前7个月累计为1,360万吨。

  1-7月全球矿山产量为1,190万吨,较上年同期小幅增加0.1%。1-7月全球精炼铜产量为1,360万吨,同比增长1.2%,其中中国产量显著增加3.48万吨,而智利产量减少1.68万吨。


 

2、外媒9月21日消息,两名接近中国铜原料联合谈判小组(CSPT)的消息人士表示,中国铜冶炼厂已经上调四季度加工精炼费(TC/RCs)底价至每吨95美元和每磅9.5美分。新的费用要较三季度每吨86美元和每磅8.6美分的底价大幅调高10.5%,且高于交易商此前的预期。由10家会员企业组成的CSPT于周四早间在上海召开会议。

  上调费用反映出中国铜精矿供应增加,推动加工精炼费升至2016年四季度以来最高水平,且高于2017年度基准的每吨92.50和每磅9.2美分。消息人士之一表示,“目前的市场非常支持当前水平的TC/RCs。”他并称出席会议的人们认为费用甚至会更高。


 

3、国际铜业研究小组(ICSG)20号在最新的月报中称,今年6月全球精炼铜市场供应短缺70,000吨,5月为短缺50,000吨。


 

今年前6个月,铜市供应短缺75,000吨,上年同期为供应短缺405,000吨。ICSG表示,6月全球精炼铜产量为196万吨,消费量为203万吨。中国保税仓库铜库存为供应短缺102,000吨,5月为短缺87,000吨。

4、全球最大的铜生产商之一的南方铜业公司(Southern Copper)的首席执行官Oscar Gonzalez称,该公司正在考虑竞购Michiquillay铜矿开发权,因其预计铜价在2019年仍将进一步走高。他还称,该公司将在明年早期开始对位于秘鲁的Los Chancas铜矿进行环境影响评价工作。秘鲁是仅次于智利的全球第二大铜生产国。他称,预计2018年铜价料介于每磅2.60-2.90美元之间,自2019年开始,铜价还可能进一步攀升。


 

5、北京时间21日凌晨美联储在北京时间凌晨2点宣布,维持联邦基金利率在1%-1.25%区间不变,符合市场预期。美联储在声明中表示,仍预计今年再加息一次,飓风不太可能改变中期经济前景,就业市场增强。声明称,缩表进程将于今年10月开启。预估显示2018年加息三次,2019年加息两次,2020年加息一次。


 

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,铜矿供应预期增长推高精铜冶炼费,美元加息预期压制压制价格走高,伦铜库存稳中增长,近期利空因素较多,沪铜回调整理。金九银十消费旺季仍可期,本周继续考验5万支撑,守住支撑铜价仍有走高可能。

操作上重点关注: 阻力:51000强阻力54000

支撑:50000强支撑:45000。


 


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