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东海智慧眼一周提示-171113沪铜

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

 

一、动量技术模型信号提示

 

趋势预测   短线:震荡整理

中线:偏弱震荡

区间预测(基于电脑模型) 

集中波动区间:53200-54000

 

CU历史波动区间周预测效果图

 

二、基本面重点关注信息提示

 

1、海关总署数据,按人民币计,中国10月出口同比6.1%,前值9%;10月进口同比15.9%,前值19.5%;10月贸易帐2544.7亿,前值1930亿。按美元计,10月出口同比6.9%,前值8.1%;10月进口同比17.2%,前值18.6%;10月贸易帐382亿,前值286.1亿。10月进出口增速均不及预期,且大幅低于前值,贸易数据季初回落现象明显。

2、中国10月未锻轧铜及铜材进口量较前月下降,创4月以来最低位水平,因价格飙升至逾三年来最高位。铜矿砂及其精矿进口量亦减少。
  数据显示,中国10月未锻轧铜及铜材进口量为33万吨,高于上年同期进口的29万吨,但低于9月进口的43万吨。
  中国1-10月未锻轧铜及铜材进口量为376万吨,较2016年同期下降7.8%。
  中国10月铜矿砂及其精矿进口量为137万吨,创5月以来最低位。10月铜矿砂及其精矿进口量低于9月进口的147万吨,但高于上年同期进口的136万吨。

3、中国10月CPI同比1.9%,预期1.8%,前值1.6%;PPI同比6.9%,预期6.6%,前值6.9%。10月物价水平超预期上涨,表明需求端仍有支撑。CPI连续9个月低于2%,目前整体通胀水平可控,不会引起货币政策的转向,但后期通胀走势值得关注,预计对市场的影响中性略偏多。 

4、BMI Research在报告中称:“未来数周,铜价将继续横盘整理,美元走高的前景以及中国精炼铜进口下降都打压铜价。”BMI预期2018年铜价平均为每吨6,100美元。“稳定的库存水平、现货与三个月期货的价差持续为负值、8月全球供应出现过剩,这些指标都表明,相对于短期基本面,铜价的涨势已结束。” 

5、雅加达11月9日消息,武装分裂分子已占领印尼巴布亚省的五个村庄,可能导致美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下大型Grasberg铜矿的运营被中断。该铜矿今年已因劳资争端以及运营权之争而受到打击。

三、结论

 

综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,消费旺季刚过,现货铜价高升水迅速回落,铜材进口创半年来新低,进出口数据回落明显,近期铜市利空因素占据上风,铜价预计将继续震荡回落。

操作上重点关注: 阻力:54000强阻力:55000

支撑:53000强支撑:50000。

 

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