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东海智慧眼一周提示-171211沪铜


“东海智慧眼是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。


一、动量技术模型信号提示


趋势预测 短线:弱势回调

中线:回调整理

区间预测(基于电脑模型) 集中波动区间:50500-53000



CU历史波动区间周预测效果图



二、基本面重点关注信息提示


1、 日本经济产业省周五称,神户制钢所旗下Shinko Metal Products所生产的铜及铜合金无缝管被取消日本工业规格(JIS)认证。
神户制钢已经承认,约有500家客户所接到的产品存在数据造假,这是日本最大的制造业丑闻之一。神户制钢是日本第三大钢铁生产商,产品应用领域覆盖汽车、飞机、铁路车辆等。

2、 中国海关总署上周五公布的数据显示,中国11月未锻轧铜材进口量为47万吨,创201612月以来最高位。中国1-11月未锻轧铜及铜材进口量同比下降5.0%,至424万吨。数据并显示,中国11月铜矿砂及其精矿进口量为178万吨,1-11月铜矿砂及其精矿进口量为1,570万吨。

中国11月未锻轧铜及铜材进口量环比增加逾40%,表明冬季限产措施推高了进口。瑞银分析师Lachlan Shaw称:“这可能是受中国10月长假推迟的买盘所致,再加上套利窗口开启,推升了进口量。”他表示:“有关中国治理污染影响供应的担忧,可能也刺激了囤积活动。”

3、 有消息称,中国第二大综合性铜生产商、中国最大铜冶炼厂之一--铜陵有色关闭最多30%的粗炼产能,以满足冬季限产要求。

有色的商务部副部长汪国建上周四表示,因中国控制冬季污染,自前周以来铜陵有色位于安徽省铜陵市主要生产基地年约80万吨的粗炼产能已关闭了20-30%。 目前还没有具体关闭时间表,但据了解,铜陵有色电解铜产量并未受到影响,同时粗炼产能利用率的降低,将抬升冶炼厂铜精矿长单加工费谈判的地位。

4、 分析师称,除了铜库存大增外,对中国年底前流动性收紧的担忧助燃抛盘,且国内电力行业投资放缓。电力行业是铜的主要推动力。
Argonaut Securities一分析师Helen Lau称,电力投资迟滞,暗示中国铜需求可能在一段时期内保持疲软。她预期短期内铜价将面临更多下行压力。

一技术分析师上周三称,LME期铜可能测试每吨6,492美元支撑位,若跌破可能跌向下一支撑位6,451美元。


三、结论


综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,国内进入4季度铜精矿生产旺季,下游消费转入淡季,临近年底资金端开始收紧,近期铜市基本面转淡不利铜价企稳。目前铜价处于震荡下跌中,预计短期内仍将维持弱势。

操作上重点关注: 阻力:53000 强阻力:55000

支撑:51000 强支撑:50000




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