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东海智慧眼一周提示-180507连豆油

 

“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。

动量技术模型信号提示

趋势预测   短线:震荡整理

中线:区间震荡 

区间预测(基于电脑模型)  集中波动区间:5680-5920

                                                  

一、基本面重点关注信息提示

 

1、因豆粕出货迟滞,油厂大面积的胀库停机,本周国内油厂开机率继续下降,全国各地油厂大豆压榨总量148万吨(出粕117.8万吨,出油26.7万吨),较上周降13.8%,当周大豆压榨产能利用率为43.3%,较上周降7个百分点。下周油厂压榨量或维持在150万吨附近,但因榨利较好,随着豆粕胀库的油厂库存压力有所缓解,预计下下周压榨量或将再度升至168万吨上方。

2、随着油厂开机率下降,豆油库存继续下滑,豆油库存较上周继续下降,截止目前,国内豆油商业库存总量129万吨,较上周降1.9%,较上个月同期降6.6%,较去年同期增13%,五年均值则是在94.5万吨。

3、现货:连盘油脂温和回落,受此拖累,国内豆油现货大多滞涨跟盘降价,沿海一级豆油主流价位在5570-5730/吨,跌幅在10-30/吨。阿根廷6月船期豆油FOB价格734美元/吨,到中国口岸完税成本价6110/吨。美湾5月船期豆油FOB价格734美元/吨,到中国口岸完税成本价6110/吨(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)

4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场收盘下跌,因为中美贸易谈判并未促使两国达成解决问题的协定。截至收盘,大豆期货下跌6.25美分到16美分不等,其中7月期约收低16.50美分,报收1036.75美分/蒲式耳;8月期约收低16.25美分,报收1040美分/蒲式耳;11月期约收低12.25美分,报收1037.25美分/蒲式耳。周四大豆价格一度上涨1%,因为未经证实的传闻说两国已经达成贸易协定。单新华社报道称,经过周五的谈判后,两国的分歧依然很大。美国农户希望快速解决两国的冲突。上月中国威胁要对美国一系列商品征收关税,其中包括对大豆进口征收25%的关税。据美国贸易数据显示,过去四周美国对华的大豆销售比上年同期减少10%。这对美国农场构成冲击。

5、截至201851日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单177,047手,比一周前的170,094手增加6,953手。在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净空单73,540手,比一周前的52,726手增加20,814手。

 

二、结论

 

综合东海智慧眼系统信号及基本面信息,在中美两国谈判无明显进展的情况下,油脂价格或随贸易战情绪升温再度注入风险升水,加上国内豆粕需求疲软、压榨利润缩减、以及油粕比仍处低位的形势下,油厂将选择挺油价,预计本周豆油或将呈现震荡小反弹走势。

操作上重点关注:    阻力:5830  强阻力:5930

支撑:5730  强支撑:5630

 

 

免责条款:

“东海智慧眼一周提示”立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,报告中的价格区间预测来自于电脑模型,仅供参考。本报告在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

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