产业链日报
【东海期货股指期货日报】后市看多IF、IH

1、背景分析:

周四,三大股指均继续上行,其中IC收涨0.23%,弱势震荡,IF收涨0.66%IH收涨1.14%,依旧较为强势。期现价差方面,按收盘价计,之前贴水的IC1801基本保持平水,之前小幅贴水的IF1801升水9点左右,之前小幅贴水的IH1801升水8点左右。现指方面,银行领涨两市,中字头股僚机助攻,钢铁午后发力,区块链概念持续下挫。持仓方面,三大期指持仓收更换合约影响,持仓继续大幅下降,IHIC均减持4000手左右,IF则减持6000手左右。提醒投资者本周五将更换主力合约。

流动性方面,短期资金压力略有收紧。Shibor市场短期利率小幅上涨,7Shibor与前一交易日持平,为2.8780%央行进行800亿7天、700亿14天、100亿63天期逆回购操作,当日净投放900亿。

消息面上:

1)据上证报,2018保险监管工作会议将于下周召开。严监管、补短板、防风险、治乱象、调结构、脱贫攻坚、服务实体、推动创新等主旋律不变,并持续向纵深推进,引领行业价值理性回归。

2)两融余额连续攀升,续创两年新高。截至117日,A股融资融券余额为10580.41亿元,较前一交易日的10560.24亿元增加20.17亿元。

3)香港恒生指数收涨0.43%32121.94点,连续三日创新高,站上32000点;亚太股市收盘普跌,日股撤离199111月以来收盘高位,不过台湾股市刷新19905月以来收盘新高。

2、走势解读及操作建议:


以“漂亮50”为代表的超级大白马及银行、证券、地产等大盘权重个股相继领涨大市,带动大盘盘中一度站上3460点,刷新近两年以来的新高。但在大盘延续逼空式上涨的同时,指数和个股的结构性分化加剧现象也越来越突出。大盘连阳,但个股却大面积下跌,说明资金对目前位置的分歧也越来越大。因此,建议投资者后市看多IFIH合约行情走势,但短期仍为阶段性高点,IC近期可能会有反抽行情出现,但中长线维持空头配置的预判

贾利军

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2018-01-19