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(七日年化)
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(万份收益)
日涨幅 净值日期 操作
090008 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 大成基金 债券型 1.2430 % 5.16% 2019-01-16
001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 招商基金 混合型 1.5340 6.7150 % 3.44% 2022-01-26
160416 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 华安基金 其他型 1.1620 1.9370 % 2.56% 2022-01-25
001599 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 天弘基金 股票型 0.6992 % 2.33% 2018-07-09
001600 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 天弘基金 股票型 0.6933 % 2.32% 2018-07-09
217020 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 招商基金 混合型 2.9343 22.6030 % 2.23% 2022-01-26
000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A类 招商基金 混合型 2.1110 9.9720 % 2.18% 2022-01-26
000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 招商基金 混合型 3.7898 61.0779 % 2.17% 2022-01-26
040011 华安核心优选混合型证券投资基金 华安基金 混合型 2.7947 16.2517 % 1.90% 2022-01-26
001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 招商基金 股票型 1.5180 6.5172 % 1.88% 2022-01-26
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2015-10-21