郑商所套期保值额度分为一般月份套期保值额度(合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日)和临近交割月份套期保值额度(交割月前一个月第16个日历日至合约最后交易日)


一、一般月份申请

1、申请时间:

(1)按合约方式申请一般月份套保额度的(品种方式除外),在合约挂牌至交割月前一个月的第5个日历日之间的交易日提出,可以一次申请多个合约的一般月份套期保值持仓额度

(2)按品种方式申请一般月份套期保值持仓额度的目前品种为PF、MA、PTA、SR,在全年的任一交易日均可提出,获批额度自获批之日至申请之日下一年度6月30日之间的交易日生效

2、申请材料:

1《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请表》

2企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件;

3申请品种上一年度现货经营规模;

4申请品种当年或者套期保值期间的现货经营计划;

5企业套期保值交易方案;

6交易所要求的其他材料。

3、审核期限:交易所自收到一般月份套期保值持仓额度申请之日起5个交易日内进行审核


二、临近交割月份申请

1、申请时间:套期保值合约交割月前二个月第15个日历日至交割月前一个月第20个日历日之间的交易日提出

2、申请材料:

1)《郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请表》

2)企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件;

3)申请品种上一年度现货经营规模;

4)证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料,如当年或者套期保值期间的现货经营计划、加工订单、购销合同、发票、仓单、库存证明、拥有实物的其他证明等;

5)企业套期保值交易方案;

6)交易所要求的其他材料。

3、审批期限:交易所分2次集中审核,第一次在交割月前一个月第5个日历日后的5个交易日内集中审核,第二次在申请截止日后的5个交易日内集中审核


三、套保额度使用

1、获批套期保值持仓额度的非期货公司会员或者客户,可通过交易指令直接建立套期保值持仓,也可通过对历史持仓确认的方式建立套期保值持仓

2、套期保值持仓额度自交割月第一个交易日起(含该日)不得重复使用




附件一:一般月份申请表(合约方式)

附件二:一般月份申请表(品种方式)

附件三:临近交割月份申请表

附件四:套期保值交易方案

附件五:合同份数清单

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2022-11-12