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安信消费医药主题股票型证券投资基金A类

000974
股票型
中高风险
安信基金

0.18%

日涨跌幅

47.57%

成立来涨跌幅

1.4161

单位净值

1.4758

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 安信消费医药主题股票型证券投资基金A类 基金简称 安信消费医药主题股票A
    基金类型 股票型 基金经理 陈嵩昆 徐衍鹏
    风险等级 中高 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    经理介绍

    陈嵩昆,男,中国籍,14年证券从业经历,管理学硕士。历任国金证券股份有限公司研究所助理研究员,申万宏源证券股份有限公司研究所高级研究员,兴业证券研究所首席分析师,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年6月2日至2024年6月3日,担任安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。


    徐衍鹏,男,中国籍,11年证券从业经历,医学博士。历任深圳前海旗隆基金管理有限公司研究部医药行业研究员,上海凯石益正资产管理有限公司研究部医药行业研究员,国信证券股份有限公司经济研究所医药行业分析师,安信证券股份有限公司研究中心医药行业分析师,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2022年9月15日起,担任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起,担任安信医药创新股票型发起式证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金采用的行业分类基准是中证指数公司发布的行业分类标准。目前,中证指数行业分类包括10个一级行业,25个二级行业。 本基金主要根据不同类别资产的相对风险报酬比决定大类资产配置比例。 本基金为股票型基金,股票投资将在基金合同约定的消费、医药行业比较研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选估值合理的优质公司和内在价值被低估的股票构建投资组合。 本基金不低于80%的非现金基金资产投资于基金合同约定的消费、医药行业股票,针对沪深两市消费、医药行业全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等)。 本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上,分析基础利率的走势,研究利率期限结构和中长期收益率走势。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。
    投资目标
    通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%,本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象,投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    业绩比较基准
    中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
    风险收益特征
    本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<500万元 1%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<500万元 0.8%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<500万元 0.8%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-23