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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类

000310
债券型
中低风险
安信基金

0.04%

日涨跌幅

109.65%

成立来涨跌幅

1.5213

单位净值

1.8713

累计净值

2025-08-22

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 安信永利信用定期开放债券A
    基金类型 债券型 基金经理 黄琬舒
    风险等级 中低 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    经理介绍

    黄琬舒,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理、混合资产投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年4月2日至2022年9月30日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起,担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。


    黄琬舒,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理、混合资产投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年4月2日至2022年9月30日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起,担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    封闭期投资策略:为合理控制本基金在开放期内的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,在封闭期内,本基金将严格遵守投资组合久期与封闭期适当匹配的原则。 本基金将基于宏观经济研究、货币政策研究、利率研究和证券市场政策分析等宏观基本面研究,综合信用分析、流动性分析、预期收益及市场结构等因素的分析结果,在符合本基金投资比例限制和久期配置的基础上,通过合理配置并调整国债、央行票据、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 本基金可转换债券的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。 开放期投资策略:在开放期内,基金管理人将采取各种有效措施保障基金运作安排,为防范流动性风险,本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动性,减小基金净值的波动。
    投资目标
    在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
    投资范围
    本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的各类债券。 本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%,本基金在开放期、封闭期前3个月以及封闭期最后3个月不受上述投资比例限制。在开放期,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    业绩比较基准
    1.5×1年期银行定期存款基准利率
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 0.7%
    100万元≤申购金额<500万元 0.5%
    500万元≤申购金额<1000万元 0.3%
    申购金额≥1000万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.5%
    100万元≤认购金额<500万元 0.3%
    500万元≤认购金额<1000万元 0.2%
    认购金额≥1000万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.5%
    100万元≤认购金额<500万元 0.3%
    500万元≤认购金额<1000万元 0.2%
    认购金额≥1000万元 每笔1000元
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    2025-08-23