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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金

001899
股票型
中风险
东海基金

2.04%

日涨跌幅

-45.00%

成立来涨跌幅

0.5500

单位净值

0.5500

累计净值

2025-08-22

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 基金简称 东海中证社会发展安全产业主题指数
    基金类型 股票型 基金经理 张立新
    风险等级 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    经理介绍

    张立新,男,中国籍,9年证券从业经历,工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月起调任基金投资部,任基金经理。现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理、投资决策委员会成员。自2022年9月6日至2025年6月5日,担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起,担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年8月11日起,担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于非现金基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
    投资目标
    本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准
    中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
    风险收益特征
    本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.2%
    100万元≤申购金额<500万元 0.8%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24