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嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金A类

000116
债券型
中低风险
嘉实基金

-0.02%

日涨跌幅

72.33%

成立来涨跌幅

1.0153

单位净值

1.5554

累计净值

2025-08-22

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 嘉实丰益纯债定期开放债券A
    基金类型 债券型 基金经理 程剑 张博洋
    风险等级 中低 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    程剑,男,中国籍,19年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。自2022年12月13日起,担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起,担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。


    张博洋,男,中国籍,13年证券从业经历,学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理,2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。自2024年12月7日起,担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起,担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月11日起,担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。
    投资目标
    本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
    投资范围
    本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,开放期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    业绩比较基准
    一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<50万元 0.6%
    50万元≤申购金额<100万元 0.5%
    100万元≤申购金额<300万元 0.4%
    300万元≤申购金额<500万元 0.2%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<50万元 0.6%
    50万元≤认购金额<100万元 0.5%
    100万元≤认购金额<300万元 0.4%
    300万元≤认购金额<500万元 0.2%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<50万元 0.6%
    50万元≤认购金额<100万元 0.5%
    100万元≤认购金额<300万元 0.4%
    300万元≤认购金额<500万元 0.2%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24