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大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金A类

001365
混合型
中风险
大成基金

1.03%

日涨跌幅

7.70%

成立来涨跌幅

1.0770

单位净值

1.0770

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
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  • 基金全称 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金A类 基金简称 大成正向回报灵活配置混合A
    基金类型 混合型 基金经理 张家旺
    风险等级 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    经理介绍

    张家旺,男,中国籍,9年证券从业经历,南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。自2021年11月29日至2023年12月27日,担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起,担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起,担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金的资产配置目标是严格控制组合的下行风险,主要控制方式一是分析宏观经济形势和各类型资产价格变化趋势,灵活调整债券、股票等资产的投资比例,规避或减小某一类资产的趋势下行对组合的影响;二是对股票类风险资产坚持绝对收益投资理念,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,结合定性与定量分析,选择具有长期持续增长能力的公司。 基金经理主要通过公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选股票。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货投资。
    投资目标
    在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、存托凭证等权益类占基金资产的比例为0%-95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    业绩比较基准
    一年期银行定期存款利率+2%
    风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<200万元 1%
    200万元≤申购金额<500万元 0.5%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<200万元 0.8%
    200万元≤认购金额<500万元 0.3%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<200万元 0.8%
    200万元≤认购金额<500万元 0.3%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-25