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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550
股票型
中高风险
天弘基金

0.42%

日涨跌幅

-11.93%

成立来涨跌幅

0.8807

单位净值

0.8807

累计净值

2025-08-22

净值日期
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  • 基金全称 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 基金简称 天弘中证医药100指数A
    基金类型 股票型 基金经理 贺雨轩
    风险等级 中高 基金托管人 国泰海通证券股份有限公司
    经理介绍

    贺雨轩,男,中国籍,10年证券从业经历,通信与信息系统硕士。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。自2021年10月13日起,担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月8日起,担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月1日至2021年10月13日,担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起,担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起,担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日至2024年6月30日,担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年5月19日起,担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月7日起,担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起,担任天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起,担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起,担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年2月28日起,担任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起,担任天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起,担任天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起,担任天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起,担任天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证医药100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    业绩比较基准
    中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征
    本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<500万元 1%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<500万元 0.1%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<500万元 0.1%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-25