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天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561
股票型
风险
天弘基金

-1.71%

日涨跌幅

-47.74%

成立来涨跌幅

0.5226

单位净值

0.5226

累计净值

2018-07-02

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 基金简称 天弘中证移动互联网指数C
    基金类型 股票型 基金经理
    风险等级 基金托管人 国泰海通证券股份有限公司
    经理介绍
    投资方向
    本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证移动互联网指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    业绩比较基准
    中证移动互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    申购费率
    适用金额费率
    全部 0%
    认购费率
    适用金额费率
    全部 0%
    赎回费率
    适用金额费率
    全部 0%
    网站地图  |  

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