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华安安益灵活配置混合型证券投资基金A类

001905
混合型
中风险
华安基金

0.06%

日涨跌幅

7.96%

成立来涨跌幅

1.0853

单位净值

1.1153

累计净值

2025-08-25

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 华安安益灵活配置混合型证券投资基金A类 基金简称 华安安益灵活配置混合A
    基金类型 混合型 基金经理 张瑞 郭利燕
    风险等级 基金托管人 招商银行股份有限公司
    经理介绍

    张瑞,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。自2022年5月16日起,担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起,担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起,担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起,担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2025年3月25日,担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起,担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


    郭利燕,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任融通基金管理有限公司投资经理,2022年4月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。自2025年4月23日起,担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,对大类资产配置比例进行及时调整。 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法审慎进行股票投资,并以公司开发的数量分析模型为支持,以有效地增厚收益。 总体而言,本基金将灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对债券和货币市场工具进行投资;具体券种方面,本基金除了投资低风险的利率类品种之外,还将在综合考虑风险和收益的基础上,审慎投资信用债、可转债和资产支持证券等固定收益工具。
    投资目标
    通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    业绩比较基准
    60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
    风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.2%
    100万元≤申购金额<300万元 0.8%
    300万元≤申购金额<500万元 0.4%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    申购金额<50万元 0.6%
    50万元≤申购金额<500万元 0.3%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    赎回费率
    适用金额费率
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    2025-08-26