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大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金A类

002567
混合型
中风险
大成基金

2.77%

日涨跌幅

66.90%

成立来涨跌幅

1.6690

单位净值

1.6690

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金A类 基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合A
    基金类型 混合型 基金经理 王帅
    风险等级 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    经理介绍

    王帅,男,中国籍,8年证券从业经历,上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,现任研究部基金经理。2020年10月19日至2021年10月12日,担任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日,担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日,担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日,担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月1日起至2023年7月25日,担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起,担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起,担任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年9月27日起,担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起,担任大成领先动力混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。 本基金的股票策略采取“自上而下”与“自下而上”相结合的积极管理策略。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
    投资目标
    通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0-95%,其中投资于国家安全主题相关股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;固定收益类资产(债券、银行存款等)以及货币市场工具等其他资产不低于基金资产的5%,本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    业绩比较基准
    中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
    风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<200万元 1%
    200万元≤申购金额<500万元 0.5%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<200万元 0.8%
    200万元≤认购金额<500万元 0.3%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<200万元 0.8%
    200万元≤认购金额<500万元 0.3%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-25