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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

040002
股票型
中风险
华安基金

2.01%

日涨跌幅

475.04%

成立来涨跌幅

0.8383

单位净值

4.3479

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金简称 华安MSCI中国A股指数增强
    基金类型 股票型 基金经理 张序
    风险等级 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    经理介绍

    张序,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。自2020年5月18日起,担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起,担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起,担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日至2025年4月1日,担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起,担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月17日起,担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月18日起,担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起,担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。 本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。 本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。 本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。
    投资目标
    运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
    投资范围
    本基金资产主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)。具体的投资范围为: 1、投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2、参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。 3、在成份股之外的股票(含存托凭证)投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4、在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
    业绩比较基准
    95%*MSCI中国A股指数收益率+5%*金融同业存款利率
    风险收益特征
    本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<1000万元 1.2%
    申购金额≥1000万元 0.9%
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<1000万元 1.2%
    申购金额≥1000万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    0.5万元≤认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<1000万元 0.9%
    认购金额≥1000万元 0.6%
    赎回费率
    适用金额费率
    0.5万元≤认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<1000万元 0.9%
    认购金额≥1000万元 0.6%
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    2025-08-25