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华安纯债债券型发起式证券投资基金A类

040040
债券型
中低风险
华安基金

0.00%

日涨跌幅

64.75%

成立来涨跌幅

1.0738

单位净值

1.5323

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
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  • 基金全称 华安纯债债券型发起式证券投资基金A类 基金简称 华安纯债债券A
    基金类型 债券型 基金经理 郑如熙
    风险等级 中低 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    经理介绍

    郑如熙,男,中国籍,21年证券从业经历,复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员,任固定收益部助理总监。自2017年7月3日起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日,担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日起,担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日,担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起,担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日,担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月2日起,担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2021年3月8日,担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日,担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月10日至2021年5月6日,担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2021年10月13日,担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2025年7月7日,担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起,担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起至2025年4月14日,担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月28日至2025年3月28日,代任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会,以确定基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。 本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券、中小企业私募债等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池。
    投资目标
    本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
    业绩比较基准
    中国债券综合指数收益率
    风险收益特征
    本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 0.8%
    100万元≤申购金额<300万元 0.5%
    300万元≤申购金额<500万元 0.3%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.6%
    100万元≤认购金额<300万元 0.4%
    300万元≤认购金额<500万元 0.2%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.6%
    100万元≤认购金额<300万元 0.4%
    300万元≤认购金额<500万元 0.2%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24