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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

040190
股票型
中风险
华安基金

2.16%

日涨跌幅

54.97%

成立来涨跌幅

1.5497

单位净值

1.5497

累计净值

2025-08-22

净值日期
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  • 基金全称 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 基金简称 华安上证50ETF联接A
    基金类型 股票型 基金经理 刘璇子
    风险等级 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    经理介绍

    刘璇子,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。自2020年11月2日起,担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年11月2日起,担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月18日起,担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日起,担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日起,担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2022年7月13日,担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2024年12月29日,担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月8日起,担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2024年9月2日,担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起,担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起,担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起,担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起,担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月26日起,担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月22日起,担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月10日起,担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月21日起,担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金主要投资于目标ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。
    投资目标
    通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    投资范围
    本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金管理人在履行适当程序后,本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
    业绩比较基准
    95%×上证50指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
    风险收益特征
    本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.2%
    100万元≤申购金额<500万元 0.5%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    申购金额<100万元 0.5%
    100万元≤申购金额<500万元 0.2%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<500万元 0.5%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<500万元 0.5%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24