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博时安心收益定期开放债券型证券投资基金A类

050028
债券型
中低风险
博时基金

0.00%

日涨跌幅

49.27%

成立来涨跌幅

1.0220

单位净值

1.4610

累计净值

2021-03-23

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 博时安心收益定期开放债券A
    基金类型 债券型 基金经理
    风险等级 中低 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    经理介绍
    投资方向
    封闭期投资策略:资产配置策略,本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券和回购等金融工具以及其他固定收益类证券。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资可转换债券。固定收益类证券投资策略,本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;此外,本基金通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
    投资目标
    在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资可转换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中小企业私募债券比例不高于基金资产的30%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准
    1年期定期存款利率(税后)×150%
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险、收益的产品。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 0.6%
    100万元≤申购金额<300万元 0.3%
    300万元≤申购金额<500万元 0.08%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.6%
    100万元≤认购金额<300万元 0.3%
    300万元≤认购金额<500万元 0.08%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.6%
    100万元≤认购金额<300万元 0.3%
    300万元≤认购金额<500万元 0.08%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24