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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

070018
混合型
中风险
嘉实基金

1.05%

日涨跌幅

180.16%

成立来涨跌幅

1.4470

单位净值

2.3950

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实回报混合
    基金类型 混合型 基金经理 常蓁
    风险等级 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    常蓁,女,中国籍,19年证券从业经历,清华大学管理学硕士。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理。任嘉实基金董事总经理,现任平衡风格投资总监。2015年3月12日起,担任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月11日起,担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起,担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起,担任嘉实回报精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2021年8月5日,担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起,担任嘉实品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起,担任嘉实匠心回报混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大类资产配置、多策略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续稳定回报的主要来源,而纪律性的风险管理策略是保证回报的重要手段。因此,本基金将运用大类资产配置模型、行业选择和个券选择三个层次的投资策略,并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。
    投资目标
    力争每年获得较高的绝对回报。
    投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定将其纳入投资范围,并报证监会备案。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为30-80%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-70%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。
    业绩比较基准
    同期人民币一年期定期存款利率(税前)
    风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<50万元 1.5%
    50万元≤申购金额<200万元 1.2%
    200万元≤申购金额<500万元 0.8%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<50万元 1.2%
    50万元≤认购金额<200万元 1%
    200万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<50万元 1.2%
    50万元≤认购金额<200万元 1%
    200万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-25