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嘉实价值优势混合型证券投资基金A类

070019
混合型
中风险
嘉实基金

0.14%

日涨跌幅

232.16%

成立来涨跌幅

2.1350

单位净值

2.7360

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 嘉实价值优势混合型证券投资基金A类 基金简称 嘉实价值优势混合A
    基金类型 混合型 基金经理 谭丽
    风险等级 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    谭丽,女,中国籍,24年证券从业经历,北京大学光华管理学院学士,英国曼彻斯特大学硕士。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任价值风格投资总监。2017年4月11日起,担任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日起至2019年1月10日,担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日起,担任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任嘉实价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日起至2023年2月18日,担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年8月3日,担任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年9月21日起,担任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任嘉实价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起,担任嘉实价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月1日,担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年3月2日起,担任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策;其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,发现具备投资价值的个股。
    投资目标
    运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
    投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准
    沪深300指数*95%+上证国债指数*5%
    风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<50万元 1.5%
    50万元≤申购金额<200万元 1.2%
    200万元≤申购金额<500万元 0.8%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<50万元 1.2%
    50万元≤认购金额<200万元 1%
    200万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<50万元 1.2%
    50万元≤认购金额<200万元 1%
    200万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-25