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嘉实优化红利混合型证券投资基金A类

070032
混合型
中风险
嘉实基金

0.93%

日涨跌幅

330.07%

成立来涨跌幅

1.4060

单位净值

3.2920

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 嘉实优化红利混合型证券投资基金A类 基金简称 嘉实优化红利混合A
    基金类型 混合型 基金经理 常蓁
    风险等级 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    常蓁,女,中国籍,19年证券从业经历,清华大学管理学硕士。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理。任嘉实基金董事总经理,现任平衡风格投资总监。2015年3月12日起,担任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月11日起,担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起,担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起,担任嘉实回报精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2021年8月5日,担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起,担任嘉实品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起,担任嘉实匠心回报混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成,且是公司利润中最货真价实的部分,因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,股票的收益由两部分构成,当期红利和未来的资本利得。本基金在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值;同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险;并且严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%,本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的股票。
    投资目标
    本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准
    中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%
    风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<200万元 1%
    200万元≤申购金额<500万元 0.6%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<200万元 0.8%
    200万元≤认购金额<500万元 0.5%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<200万元 0.8%
    200万元≤认购金额<500万元 0.5%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24