基金全称 |
大成可转债增强债券型证券投资基金A类 |
基金简称 |
大成可转债增强债券A |
基金类型 |
债券型 |
基金经理 |
成琦 |
风险等级 |
中 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
经理介绍
成琦,女,中国籍,8年证券从业经历,中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资二部基金经理。具有基金从业资格。自2023年1月3日起,担任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起,担任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起,担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。
投资方向
本基金主要投资于可转债等固定收益类资产,在确保基金资产收益安全与稳定的同时,以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。
可转债是一种含权债券,它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。
本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股。
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
投资目标
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过主动投资组合管理,充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征,追求投资资金的长期保值增值。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为债券基金,重点投资于固定收益类资产,包括国债、央行票据、中期票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;股票(含一级市场新股申购和二级市场股票投资)、存托凭证、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%;持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
中信标普可转债指数×60%+中债综合指数×40%
风险收益特征
本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。