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大成安汇金融债债券型证券投资基金A类

091023
债券型
中低风险
大成基金

-0.02%

日涨跌幅

17.60%

成立来涨跌幅

1.0587

单位净值

1.1702

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 大成安汇金融债债券型证券投资基金A类 基金简称 大成安汇金融债债券A
    基金类型 债券型 基金经理 汪曦
    风险等级 中低 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    汪曦,女,中国籍,13年证券从业经历,清华大学工学学士,美国纽约大学哲学硕士(运营管理专业)。具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券有限责任公司金融研究所研究员、宏观策略部固定收益研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理、任宏观、利率研究员。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理、高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月历任第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司固定收益部资深债券投资经理。2024年6月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2015年7月17日至2016年9月2日,担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日,担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日,担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起,担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起,担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
    投资目标
    在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所界定的金融债是指由银行和其他金融机构发行的债券,包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。本基金不参与股票等权益类资产的投资、不参与可转换债券、可交换债券投资(可分离交易可转债中的债券部分除外)。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    业绩比较基准
    中债金融债总财富指数收益率
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 0.8%
    100万元≤申购金额<300万元 0.5%
    300万元≤申购金额<500万元 0.3%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    赎回费率
    适用金额费率
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    2025-08-24