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大成标普500等权重指数证券投资基金A类

096001
其他型
中高风险
大成基金

-0.45%

日涨跌幅

262.14%

成立来涨跌幅

2.6342

单位净值

3.2439

累计净值

2025-08-21

净值日期
购买
  • 基金概况
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  • 基金全称 大成标普500等权重指数证券投资基金A类 基金简称 大成标普500等权重指数(QDII)A
    基金类型 其他型 基金经理 冉凌浩
    风险等级 中高 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    冉凌浩,男,中国籍,22年证券从业经历,英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。自2011年8月26日起,担任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日起,担任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2016年12月2日至2023年2月10日,担任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日,担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年8月10日起,担任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年3月20日起,担任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月18日起,担任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月9日起,担任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年6月18日起,担任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月29日起,担任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年6月24日起,担任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。

    投资方向
    本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
    投资目标
    通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
    投资范围
    本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
    业绩比较基准
    标普500等权重指数(全收益指数)
    风险收益特征
    本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<500万元 1%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<500万元 0.8%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<500万元 0.8%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24