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嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金

159951
股票型
中风险
嘉实基金

-0.24%

日涨跌幅

-13.27%

成立来涨跌幅

0.8673

单位净值

0.8673

累计净值

2022-08-16

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实中关村A股ETF
    基金类型 股票型 基金经理
    风险等级 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    经理介绍
    投资方向
    本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
    投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过3%。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    业绩比较基准
    中关村A股指数收益率
    风险收益特征
    本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    申购费率
    适用金额费率
    认购费率
    适用金额费率
    认购份额<50万份 0.8%
    50万份≤认购份额<100万份 0.5%
    认购份额≥100万份 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购份额<50万份 0.8%
    50万份≤认购份额<100万份 0.5%
    认购份额≥100万份 每笔1000元
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    2025-08-24