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招商核心价值混合型证券投资基金

217009
混合型
中风险
招商基金

2.87%

日涨跌幅

107.25%

成立来涨跌幅

1.6786

单位净值

1.9233

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金 基金简称 招商核心价值混合
    基金类型 混合型 基金经理 郭锐
    风险等级 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    经理介绍

    郭锐,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士。2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员,从事钢铁、 有色金属、 建筑建材等行业的研究工作。2011年5月加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日,担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月10日起,担任招商核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月1日起,担任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日,担任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日,担任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日,担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月16日起,担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起,担任招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起,担任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起,担任招商均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任招商价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2024年1月25日,担任招商品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日至2023年4月20日,担任招商品质领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起,担任招商行业领先混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基金面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合。
    投资目标
    运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
    投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良,价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的40%-95%投资于股票、存托凭证等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-60%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。
    业绩比较基准
    沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%
    风险收益特征
    本基金为主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于中等风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<500万元 1%
    500万元≤申购金额<1000万元 0.3%
    申购金额≥1000万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<500万元 0.8%
    500万元≤认购金额<1000万元 0.3%
    认购金额≥1000万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<500万元 0.8%
    500万元≤认购金额<1000万元 0.3%
    认购金额≥1000万元 每笔1000元
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    2025-08-24