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招商理财7天债券型证券投资基金A类

217025
债券型
中低风险
招商基金

0.00%

日涨跌幅

6.23%

成立来涨跌幅

1.0638

单位净值

1.0638

累计净值

2025-08-22

净值日期
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  • 基金全称 招商理财7天债券型证券投资基金A类 基金简称 招商理财7天债券型A
    基金类型 债券型 基金经理 曹晋文
    风险等级 中低 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    经理介绍

    曹晋文,男,中国籍,11年证券从业经历,人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书。2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。2015年1月4日至2016年12月29日,担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日,担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日,担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日,担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,自2021年11月4日起,担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起,担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起,担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起,担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起,担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2025年3月4日,担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起,担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起,担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在127天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券组合,并管理组合风险。 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。 本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
    投资目标
    在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
    投资范围
    本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
    业绩比较基准
    中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)
    风险收益特征
    本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    申购费率
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    2025-08-24