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鑫元稳利债券型证券投资基金

000655
债券型
中低风险
鑫元基金

-0.01%

日涨跌幅

55.71%

成立来涨跌幅

1.0562

单位净值

1.4819

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 鑫元稳利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元稳利债券
    基金类型 债券型 基金经理 俞敏超
    风险等级 中低 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    经理介绍

    俞敏超,男,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理,从事投资交易工作。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。自2024年4月3日起至2025年6月19日,担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起至2025年2月5日,代任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起至2025年2月5日,代任鑫元启丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起至2025年2月5日,代任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。
    投资目标
    本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    业绩比较基准
    中证全债指数
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 0.6%
    100万元≤申购金额<500万元 0.4%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.6%
    100万元≤认购金额<500万元 0.4%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.6%
    100万元≤认购金额<500万元 0.4%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-23