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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金A类

000896
债券型
中低风险
鑫元基金

0.29%

日涨跌幅

20.74%

成立来涨跌幅

1.0756

单位净值

1.1896

累计净值

2025-08-22

净值日期
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  • 基金全称 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金A类 基金简称 鑫元聚鑫收益增强债券A
    基金类型 债券型 基金经理 陈立 徐文祥
    风险等级 中低 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    经理介绍

    陈立,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理;曾任粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司,任首席权益投资官、基金经理。2013年8月15日至2022年5月20日,担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日,担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日,担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日,担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日,担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日,担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日,担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日,担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起,担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起,担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日,担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起,担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起,担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。


    徐文祥,男,中国籍,11年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,广州证券股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起,担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起至2025年2月5日,代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起至2025年2月5日,代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。 本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 本基金的权证投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,谨慎、合理地对基金资产进行权证投资。 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。
    投资目标
    本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    业绩比较基准
    沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 0.6%
    100万元≤申购金额<500万元 0.3%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
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    2025-08-23