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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

018348
混合型
低风险
富安达基金

0.00%

日涨跌幅

2.94%

成立来涨跌幅

1.0294

单位净值

1.0294

累计净值

2025-08-22

净值日期
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  • 基金全称 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金简称 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期
    基金类型 混合型 基金经理 孙辰旸
    风险等级 基金托管人 交通银行股份有限公司
    经理介绍

    孙辰旸,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。历任富安达资产管理(上海)有限公司产品设计专员;2016年3月加入富安达基金管理有限公司历任交易员、债券研究员兼投资经理、富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理助理、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理、投资经理。现任基金经理。具有基金从业资格。自2023年12月8日起,担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起,担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
    投资目标
    本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、政策性金融债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
    业绩比较基准
    中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征
    本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
    申购费率
    适用金额费率
    全部 0%
    认购费率
    适用金额费率
    全部 0%
    赎回费率
    适用金额费率
    全部 0%
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    2025-08-24