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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

015730
债券型
中低风险
东海基金

-0.34%

日涨跌幅

11.77%

成立来涨跌幅

1.0723

单位净值

1.1173

累计净值

2025-08-22

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券
    基金类型 债券型 基金经理 渠淼
    风险等级 中低 基金托管人 南京银行股份有限公司
    经理介绍

    渠淼,男,中国籍,10年证券从业经历,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部,现任基金投资部基金经理。2023年6月26日起,担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起,担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起,担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起,担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起,担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起,担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    封闭期投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 对不同类别债券的税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估相同期限的国债、央行票据、政策性金融债的利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调整后收益比较,确定组合的类别资产配置。 开放运作期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
    投资目标
    本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
    投资范围
    本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    业绩比较基准
    中债-国债及政策性银行债指数收益率
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 0.40%
    100万元≤申购金额<200万元 0.30%
    200万元≤申购金额<500万元 0.20%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.30%
    100万元≤认购金额<200万元 0.20%
    200万元≤认购金额<500万元 0.10%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 0.30%
    100万元≤认购金额<200万元 0.20%
    200万元≤认购金额<500万元 0.10%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24