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国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类

004836
混合型
中风险
国联基金

0.09%

日涨跌幅

0.11%

成立来涨跌幅

1.0011

单位净值

1.0011

累计净值

2025-08-22

净值日期
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  • 基金全称 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类 基金简称 国联鑫价值灵活配置混合A
    基金类型 混合型 基金经理 潘巍
    风险等级 基金托管人 交通银行股份有限公司
    经理介绍

    潘巍,男,中国籍,16年证券从业经历,毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学位。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员;2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理;2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资二部及固收研究部总经理、固收投资决策委员会委员。自2018年9月12日至2022年1月18日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起至2021年7月14日,担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2021年2月25日,担任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2022年3月1日,担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年6月23日,担任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起至2021年5月26日,担任安信中证信用主体50债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起至2022年3月1日,担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2022年3月1日,担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日至2022年3月1日,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2022年3月1日,担任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起至2023年9月22日,担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起,担任国联融盛双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月13日起至2025年4月29日,担任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任国联景惠混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起,担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


    潘巍,男,中国籍,16年证券从业经历,毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学位。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员;2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理;2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资二部及固收研究部总经理、固收投资决策委员会委员。自2018年9月12日至2022年1月18日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起至2021年7月14日,担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2021年2月25日,担任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2022年3月1日,担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年6月23日,担任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起至2021年5月26日,担任安信中证信用主体50债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起至2022年3月1日,担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2022年3月1日,担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日至2022年3月1日,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2022年3月1日,担任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起至2023年9月22日,担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起,担任国联融盛双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月13日起至2025年4月29日,担任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任国联景惠混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起,担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。 本基金将采取“自上而下”的行业策略与“自下而上”的公司研究相结合的方式,构建股票组合。 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。
    投资目标
    本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
    投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    业绩比较基准
    沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%
    风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<300万元 1%
    300万元≤申购金额<500万元 0.8%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<300万元 0.8%
    300万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1.2%
    100万元≤认购金额<300万元 0.8%
    300万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-24