基金全称 |
国联医疗健康精选混合型证券投资基金C类 |
基金简称 |
国联医疗健康精选混合C |
基金类型 |
混合型 |
基金经理 |
杜伟 刘柏川 |
风险等级 |
中高 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
经理介绍
杜伟,男,中国籍,15年证券从业经历,毕业于南开大学金融学专业,研究生、硕士学历。已取得基金从业资格。2010年8月至2016年4月曾任深圳市尚诚资产管理有限公司研究部研究员。2016年5月加入国联基金管理有限公司,现就职研究部基金经理。自2021年4月7日起,担任国联医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。
刘柏川,男,中国籍,8年证券从业经历,毕业于美国威明顿大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2017年3月至2017年12月任国融汇通资本投资有限公司并购定增二部投资助理;2018年2月至2019年4月任国开泰富基金管理有限责任公司研究部研究助理。2020年1月加入国联基金管理有限公司,现任研究部基金经理。自2025年1月26日起,担任国联医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。
投资方向
本基金从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,以及内地和香港证券市场走势研究,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整本基金在A股、港股、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要关注因素。本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、综合考虑流动性和信用风险等因素,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。
投资目标
本基金通过精选医疗健康相关产业证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资于医疗健康产业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。