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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

001594
股票型
中高风险
天弘基金

-0.28%

日涨跌幅

46.55%

成立来涨跌幅

1.8523

单位净值

1.8523

累计净值

2025-08-22

净值日期
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  • 基金全称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 基金简称 天弘中证银行ETF联接A
    基金类型 股票型 基金经理 陈瑶
    风险等级 中高 基金托管人 招商证券股份有限公司
    经理介绍

    陈瑶,女,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2019年9月13日,担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年12月9日,担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起,担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日,担任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年8月8日,担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日,担任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日,担任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日,担任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日,担任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日,担任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年12月12日,担任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起,担任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月19日,担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理自2019年12月13日起,担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起,担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月13日至2019年11月12日,担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月12日起,担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月19日起,担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月8日起,担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月19日至2022年2月10日,担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月29日至2024年9月12日,担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月12日至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年11月3日,担任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2022年12月27日,担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起,担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起,担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2022年6月2日,担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2021年10月13日,担任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年10月26日,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年2月10日起,担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年9月27日,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起,担任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月20日起,担任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    投资目标
    通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证银行指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    业绩比较基准
    中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征
    本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<500万元 1%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-23