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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金A类

010688
混合型
中风险
招商基金

0.15%

日涨跌幅

11.76%

成立来涨跌幅

1.1176

单位净值

1.1176

累计净值

2025-08-22

净值日期
购买
  • 基金概况
  • 基金费率
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  • 基金全称 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金A类 基金简称 招商瑞德一年持有期混合A
    基金类型 混合型 基金经理 孙麓深 欧阳倩蓉
    风险等级 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    孙麓深,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日,担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日,担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起,担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起,担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起,担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起,担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起,担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起,担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起,担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


    欧阳倩蓉,女,中国籍,8年证券从业经历,北京大学金融学硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。自2022年11月11日起,担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2024年10月18日,担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2024年10月18日,担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起,担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起,担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分组成。
    投资目标
    本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债,其中投资于AAA评级的信用债占信用债投资比例为50%-100%,投资于AA+评级的信用债占信用债投资比例为0-50%。相关资信评级机构须取得中国证监会证券评级业务许可。基金持有信用债期间,因评级下降致使不符合上述规定的,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。
    业绩比较基准
    沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*80%
    风险收益特征
    本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.2%
    100万元≤申购金额<300万元 1%
    300万元≤申购金额<500万元 0.8%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<300万元 0.8%
    300万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<300万元 0.8%
    300万元≤认购金额<500万元 0.6%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-08-23