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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类

000414
混合型
中风险
嘉实基金

-0.14%

日涨跌幅

40.70%

成立来涨跌幅

1.4070

单位净值

1.4070

累计净值

2025-10-10

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类 基金简称 嘉实绝对收益策略定期开放混合A
    基金类型 混合型 基金经理 龙昌伦
    风险等级 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    龙昌伦,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生,曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2017年6月22日至2020年5月14日,担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年6月22日起,担任嘉实量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起,担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至2021年10月27日,担任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起,担任嘉实中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起,担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起,担任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起,担任嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起,担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起,担任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    投资方向
    本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略,剥离系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。
    投资目标
    灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
    投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准
    一年期银行定期存款税后收益率
    风险收益特征
    本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<200万元 1%
    200万元≤申购金额<500万元 0.6%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<200万元 0.6%
    200万元≤认购金额<500万元 0.3%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
    赎回费率
    适用金额费率
    认购金额<100万元 1%
    100万元≤认购金额<200万元 0.6%
    200万元≤认购金额<500万元 0.3%
    认购金额≥500万元 每笔1000元
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    2025-10-12