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嘉实3个月理财债券型证券投资基金A类

000487
债券型
中低风险
嘉实基金

-0.04%

日涨跌幅

5.19%

成立来涨跌幅

1.0119

单位净值

1.0513

累计净值

2025-10-10

净值日期
  • 基金概况
  • 基金费率
  • 基金备忘
  • 基金全称 嘉实3个月理财债券型证券投资基金A类 基金简称 嘉实3个月理财债券型A
    基金类型 债券型 基金经理 张文玥 李垚
    风险等级 中低 基金托管人 中国银行股份有限公司
    经理介绍

    张文玥,女,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部,任职于固定收益业务体系短端alpha策略组,任固收投研体系基金经理,现任流动性策略投资总监。2014年8月13日至2020年12月19日,担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年8月13日至2021年8月12日,担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2015年7月14日起,担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年7月25日,担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2016年12月22日起,担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月14日起,担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2017年3月23日至2020年6月11日,担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月9日起,担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2014年8月13日至2019年3月22日,担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理(转型前)。2019年3月22日起,担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起,担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月18日,担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年6月11日,担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2014年8月13日至2020年12月1日,担任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起,担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年1月18日起,担任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。自2021年8月12日起至2022年12月13日,担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起,担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2024年12月31日起,担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起,担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。


    李垚,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心运营部分析员、泰康资产管理有限责任公司、天弘基金管理有限公司债券交易员。2022年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。自2025年4月16日起,担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起,担任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。自2025年4月16日起,担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2025年4月16日起,担任嘉实货币市场基金的基金经理。

    投资方向
    在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要,在运作期之间的短暂开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。 本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具,如:银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等)等。在运作期,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,主要采取持有到期的投资策略。
    投资目标
    在力求本金安全的基础上,追求稳定收益。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券,企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内,基金投资不受此比例限制)。
    业绩比较基准
    本基金暂不设业绩比较基准
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    申购费率
    适用金额费率
    全部 0%
    认购费率
    适用金额费率
    赎回费率
    适用金额费率
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    2025-10-12