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东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划B类

970047
混合型
高风险
东海证券

-2.33%

日涨跌幅

-52.27%

成立来涨跌幅

0.4773

单位净值

0.4773

累计净值

2024-06-06

净值日期
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  • 基金全称 东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划B类 基金简称 东海证券海睿健行灵活配置混合B
    基金类型 混合型 基金经理 刘迟到
    风险等级 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    经理介绍

    刘迟到,男,中国籍,14年证券从业经历,管理学硕士。曾任申万宏源家电行业首席分析师、海外大型QFII投资经理,入围和获得新财富、金牛奖最佳分析师等各类奖项,深耕于消费品领域投资和研究,集中和逆向投资相结合,与公司长期发展共同成长。自2022年9月6日起,担任东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月6日起,担任东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月16日起,担任东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月16日起,担任东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。

    投资方向
    本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本集合计划通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建投资组合。 本集合计划的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。 本集合计划可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
    投资目标
    本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求集合计划资产的长期增值。
    投资范围
    本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%。本集合计划持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    业绩比较基准
    中证800指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
    风险收益特征
    本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
    申购费率
    适用金额费率
    申购金额<100万元 1.5%
    100万元≤申购金额<200万元 1%
    200万元≤申购金额<500万元 0.5%
    申购金额≥500万元 每笔1000元
    认购费率
    适用金额费率
    赎回费率
    适用金额费率
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    2024-06-16