基金全称 |
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金C类 |
基金简称 |
易方达悦通一年持有期混合C |
基金类型 |
混合型 |
基金经理 |
温泉 |
风险等级 |
中 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
经理介绍
温泉,男,中国籍,16年证券从业经历,北京大学金融学硕士学位,北京大学物理学学士与经济学学士学位。2009年7月至2017年6月任中信证券股份有限公司固定收益部自营交易员、投资经理,2017年6月至2024年8月任中国国际金融股份有限公司资产管理部固收组负责人、投资经理。2024年9月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任账户经理,现任多资产研究部总经理助理、基金经理。自2022年7月29日起至2024年6月27日,担任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年9月3日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月13日起,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
投资方向
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
投资目标
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。