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东海祥瑞债券型证券投资基金A类
002381
- 基金概况
- 基金费率
- 基金备忘
| 基金全称 | 东海祥瑞债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 东海祥瑞债券A |
| 基金类型 | 债券型 | 基金经理 | 张浩硕 |
| 风险等级 | 中低 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
经理介绍
张浩硕，男，中国籍，9年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起至2025年6月5日，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
投资方向
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。
本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。
本基金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。
投资目标
在有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整本基金的投资范围和投资比例规定。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 申购费率 | ||
| 适用金额 | 费率 | |
| 申购金额＜100万元 | 0.8% | |
| 100万元≤申购金额＜500万元 | 0.5% | |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 | |
| 申购金额＜100万元 | 0.4% | |
| 100万元≤申购金额＜500万元 | 0.2% | |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 | |
| 认购费率 | ||
| 适用金额 | 费率 | |
| 认购金额＜100万元 | 0.6% | |
| 100万元≤认购金额＜500万元 | 0.4% | |
| 认购金额≥500万元 | 每笔1000元 | |
| 赎回费率 | ||
| 适用金额 | 费率 | |
| 认购金额＜100万元 | 0.6% | |
| 100万元≤认购金额＜500万元 | 0.4% | |
| 认购金额≥500万元 | 每笔1000元 | |
<span style="font-family:Microsoft YaHei;"> </span>
<table style="width:90%;border-collapse:collapse;" class="MsoNormalTable ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">基金名称</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:10pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">东海祥瑞债券型证券投资基金</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">基金类型</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">债券型</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">运作方式</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">契约性开放式</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">基金托管人</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">中国工商银行</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">基金代码</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:13.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">东海祥瑞</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">A</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">（</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">002381</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">）、东海祥瑞</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">C</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">（</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">002382</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">）</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:22.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">投资目标</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:22.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:22.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">投资策略</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:22.5pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:180pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">投资范围</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:180pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、 资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">10</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">80%</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">5%</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">。</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:18.75pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">业绩比较基准</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:18.75pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">中债综合指数收益率×</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">90%+1</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">年期定期存款利率（税后）×</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">10%</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">。</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:71.65pt;padding-right:5.4pt;background:#8db4e2;height:33.75pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="96">
<p style="text-align:center;" class="MsoNormal" align="center">
<b><span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">风险收益特征</span><span></span></span></b>
</p>
</td>
<td style="border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:medium none;padding-bottom:0cm;padding-left:5.4pt;width:290.6pt;padding-right:5.4pt;background:white;height:33.75pt;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0cm;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;" width="387">
<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">
<span style="font-family:宋体;color:black;font-size:9pt;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;">本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">/</span><span style="font-family:Microsoft YaHei;">收益的产品。</span><span></span></span>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<span style="font-family:Microsoft YaHei;"> </span>
</p>
