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大成中证红利指数证券投资基金A类

090010
股票型
中高风险
大成基金

0.08%

日涨跌幅

189.77%

成立来涨跌幅

2.6446

单位净值

2.8006

累计净值

2025-11-28

净值日期
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基金全称 大成中证红利指数证券投资基金A类 基金简称 大成中证红利指数A
基金类型 股票型 基金经理 刘淼 孙雨
风险等级 中高 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
经理介绍

孙雨,男,中国籍,8年证券从业经历,中央财经大学经济学硕士,2014年7月加入深圳证券交易所信息管理部(金融创新实验室)任市场分析师,从事证券市场研究工作。2016年11月加入创金合信基金管理有限公司历任产品经理、基金经理助理、量化指数与国际部基金经理,负责指数产品研发设计、指数业务发展和创新研究、策略指数研究、协助基金经理负责指数组合投资管理及风险预算管理等工作。曾任申万菱信基金管理有限公司指数投资部基金经理助理、国泰海通证券股份有限公司研究所首席分析师。2025年8月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部执行总监。自2020年1月16日至2020年5月14日,担任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月16日至2020年5月14日,担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。


刘淼,女,中国籍,17年证券从业经历,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理;曾担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。自2020年6月29日至2023年5月9日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起,担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年11月15日,担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起,担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起至2025年7月29日,担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日起,担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2025年3月17日,担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日,担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起,担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2025年2月18日,担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年3月17日,担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日至2023年10月20日,担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起,担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起,担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月14日起,担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起,担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年7月29日,担任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起至2025年7月29日,担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起,担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月24日起至2025年2月18日,担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起,担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起,担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起,担任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起,担任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月16日起,担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起,担任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起,担任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月21日起,担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

投资方向
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
申购费率
适用金额 费率
申购金额<50万元 1.2%
50万元≤申购金额<200万元 0.8%
200万元≤申购金额<500万元 0.5%
申购金额≥500万元 每笔1000元
认购费率
适用金额 费率
认购金额<50万元 1%
50万元≤认购金额<200万元 0.6%
200万元≤认购金额<500万元 0.3%
认购金额≥500万元 每笔1000元
赎回费率
适用金额 费率
认购金额<50万元 1%
50万元≤认购金额<200万元 0.6%
200万元≤认购金额<500万元 0.3%
认购金额≥500万元 每笔1000元
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