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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

161715
股票型
中高风险
招商基金

1.02%

日涨跌幅

94.82%

成立来涨跌幅

1.995

单位净值

2.1335

累计净值

2025-11-28

净值日期
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基金全称 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 基金简称 招商中证大宗商品股票指数(LOF)
基金类型 股票型 基金经理 邓童 窦福成
风险等级 中高 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
经理介绍

邓童,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。自2021年11月23日起,担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年12月2日起,担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起,担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起,担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起,担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起,担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。


窦福成,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作,历任策略投资部量化研究员、投资经理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,现任指数产品管理事业部基金经理。自2025年11月13日起,担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起,担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起,担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起,担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起,担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起,担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

投资方向
本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份券、备选成份券、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的90%,投资于中证大宗商品股票指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
申购费率
适用金额 费率
认购费率
适用金额 费率
赎回费率
适用金额 费率
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