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泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金A类
022223
- 基金概况
- 基金费率
- 基金备忘
| 基金全称 | 泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 泉果消费机遇混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金经理 | 孙伟 |
| 风险等级 | 中 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
经理介绍
孙伟,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学经济学硕士。自2010年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员、公募权益投资部基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。自2016年1月22日至2017年4月12日,担任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2019年6月28日,担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2018年2月14日至2023年6月3日,担任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2023年6月3日,担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年6月23日至2023年6月3日,担任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
投资方向
在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合的方法,综合考虑宏观经济指标、市场指标及政策因素等,动态跟踪市场变动趋势,分析股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益,评估和比较股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,在严格控制投资组合风险的前提下,确定投资组合中大类资产配置比例并适时进行调整。
随着经济发展、技术进步和社会文化变迁等,居民的消费观念及行为正在发生显著变化,催生了一系列新的消费场景、消费模式和消费业态,消费机遇逐步显现,其中蕴含着丰富多样的投资机会。本基金所定义的符合消费主题相关公司不仅包括在商业模式、产品/服务、渠道、品牌建设方面具备创新力的新兴消费行业公司,亦包括积极顺应经济与社会、科学与技术发展而进行创新升级转型的传统消费行业公司。
本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。
债券投资策略方面,以价值分析为主线,结合宏观环境分析和微观市场定价实施债券组合管理。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的消费主题相关上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);其中投资于本基金所界定的消费主题相关股票资产(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 申购费率 | ||
| 适用金额 | 费率 | |
| 申购金额<100万元 | 1.5% | |
| 100万元≤申购金额<500万元 | 1.2% | |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 | |
| 认购费率 | ||
| 适用金额 | 费率 | |
| 认购金额<100万元 | 1.2% | |
| 100万元≤认购金额<500万元 | 0.8% | |
| 认购金额≥500万元 | 每笔1000元 | |
| 赎回费率 | ||
| 适用金额 | 费率 | |
| 认购金额<100万元 | 1.2% | |
| 100万元≤认购金额<500万元 | 0.8% | |
| 认购金额≥500万元 | 每笔1000元 | |
