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东海价值臻选混合型证券投资基金A类

024683
混合型
中风险
东海基金

0.01%

日涨跌幅

-1.19%

成立来涨跌幅

0.9881

单位净值

0.9881

累计净值

2025-11-28

净值日期
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基金全称 东海价值臻选混合型证券投资基金A类 基金简称 东海价值臻选混合A
基金类型 混合型 基金经理 张立新
风险等级 基金托管人 交通银行股份有限公司
经理介绍

张立新,男,中国籍,10年证券从业经历,工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月起调任基金投资部,任基金经理。现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理、投资决策委员会成员。自2022年9月6日至2025年6月5日,担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起,担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年8月11日起,担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起,担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。

投资方向
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建投资组合。 本基金的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的金融债以及安全性较高的公司债和企业债等品种。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
投资目标
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换公司债券、分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券等各类金融工具、银行存款及其他中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
业绩比较基准
中证800价值指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
申购费率
适用金额 费率
申购金额<100万元 1.5%
100万元≤申购金额<200万元 1%
200万元≤申购金额<500万元 0.5%
申购金额≥500万元 每笔1000元
认购费率
适用金额 费率
赎回费率
适用金额 费率
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