东海价值臻选混合型证券投资基金C类

024684 混合型 中风险 东海基金

0.988

0.988

0%

2025-11-28

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东海价值臻选混合型证券投资基金A类

024683 混合型 中风险 东海基金

0.9881

0.9881

0.01%

2025-11-28

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东海价值臻选混合型证券投资基金E类

024686 混合型 中风险 东海基金

0.6535

0.6535

0.02%

2025-11-28

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泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金C类

022508 混合型 中风险 泉果基金

1.2638

1.2638

0.77%

2025-11-28

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泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金A类

022223 混合型 中风险 泉果基金

1.2649

1.2649

0.76%

2025-11-28

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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

040190 股票型 中风险 华安基金

1.5739

1.5739

-0.08%

2025-11-28

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中航瑞智纯债债券型证券投资基金C类

008570 债券型 中低风险 中航基金

1.1069

1.1069

0.07%

2025-11-28

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中航瑞智纯债债券型证券投资基金A类

008569 债券型 中低风险 中航基金

1.1118

1.1118

0.06%

2025-11-28

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易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类

009293 债券型 中低风险 易方达基金

1.0103

1.1566

0.01%

2025-11-28

博时抗通胀增强回报证券投资基金

050020 其他型 中高风险 博时基金

0.602

0.602

-0.17%

2025-11-27

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安信永鑫增强债券型证券投资基金A类

003637 债券型 中低风险 安信基金

1.0754

1.3714

0.02%

2025-11-28

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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金C类

010689 混合型 中风险 招商基金

1.1035

1.1035

0.1%

2025-11-28

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